查询资金日报表t3用友查询资金日报表【新闻】

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出纳报表都有那些这个关于出纳的报表有许多的，每个单位因为工作性质不一样，报表内容是不一样的，比如，有现金流量表、银行对账报表、资金计划表等等。

出纳必备的10个表格1.

出纳收支周报

2.

财务出纳流量表

3.

现金出纳表

4.

出纳日报表

5.

现金流水账自动计算表格

6.

现金余额日报表

7.

年度现金出纳日记账报表汇总

8.

银行现金出纳表

9.

差旅费报销单

10.

管理费用统计报表

请教老师，出纳用资金日报表，周报表，月报表和季度报负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。

1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报）

2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出3、余额及可用余额，包括存款、现金。日报表就是日的收支，周报表就是一周的收支，月报表就是一个月的收支。

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