怎样算远期汇率怎么算远期汇率

Lisa 2024年07月26日 21:09 0

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本文目录

货币远期和近期是什么意思远期汇率和即期汇率计算公式决定远期汇率的因素是哪些远期汇率的计算怎么算呢货币远期和近期是什么意思货币远期和近期是金融领域中经常使用的术语，用于描述货币交易的时间跨度。1.货币远期是指在未来的某个约定日期进行的货币交易。在这种交易中，买卖双方约定以事先确定的价格和数量交换货币。远期合约通常具有较长的时间跨度，可以是数天到数年不等。远期交易的目的是对冲汇率风险和利率风险，以便更好地规避金融市场波动。2.货币近期是指即时或者较短期内进行的货币交易。近期交易是以当前市场价格进行的即时兑换货币的交易。通常来说，近期交易的时间跨度较短，可以是即时完成或者在数天内完成。近期交易更注重的是当下的市场情况和实际需求。所以，货币远期和近期的意思是描述货币交易时间跨度的术语，远期交易是指未来约定日期进行的交易，而近期交易是指即时或较短期内进行的交易。

远期汇率和即期汇率计算公式在外汇市场中，汇率按照外汇买卖交割时间分为即期汇率和远期汇率。在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。

在直接标价下：

远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）

在间接标价下：

远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）

升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示

决定远期汇率的因素是哪些首先就是经济因素，一个国家的经济无论是增长了还是下滑了，都会反应在外汇交易市场中，其次就是政治因素了，这个国家的政局是不是够稳定，政策是不是够正确，会直接影响到国家的经济，而国家的经济也会直接影响到汇率;第三就是社会因素和战争因素，我们要看这个国家有没有发生动乱、战争，只有在和平的状态下，才能够发展自己的经济，所以实际上，远期汇率走势会跟现汇走势非常相似，二者受到的影响在一定程度上是差不多的。

另外，市场交易的投机氛围对于汇率波动会有短期的影响。

远期汇率的计算怎么算呢远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。